🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بازارهای مالی با میزبانی سهامیر و حضورکمپانی HELMEN کانادا و مدیر ارشد FINESENCE اتریش
امتیاز (13502) 4.9/5
در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس سهامیر، یاد میگیرید چگونه شاخصهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، NFP، GDP و سیاستهای بانکهای مرکزی را تحلیل کنید و تأثیر آنها بر جفتارزهای اصلی را پیشبینی نمایید. این دوره شامل تقویم اقتصادی، تحلیل اخبار لحظهای و ترکیب تحلیل بنیادی با تکنیکال برای تصمیمگیریهای معاملاتی دقیقتر است.
تحلیل فاندامنتال فارکس (Fundamental Analysis) یکی از مهمترین و قدرتمندترین روشهای تحلیل در بازار ارز جهانی است. در این روش، معاملهگر با بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی، مالی و حتی روانشناختی، ارزش واقعی یک ارز را ارزیابی کرده و بر اساس آن تصمیمگیری میکند.
اگر قصد دارید از سطح مبتدی تا پیشرفته تحلیل بنیادی را یاد بگیرید و بتوانید مانند یک تحلیلگر حرفهای رفتار قیمت را پیشبینی کنید، این مقاله یک راهنمای جامع برای شماست.
تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی «ریشهای» و «علتمحور» تغییرات قیمت.
در بازار فارکس، قیمت ارزها تحت تأثیر مجموعهای از عوامل قرار دارد، از جمله:
در تحلیل بنیادی، معاملهگر تلاش میکند بفهمد چرا قیمت حرکت میکند، نه اینکه فقط چگونه حرکت میکند.
| ویژگی | تحلیل فاندامنتال | تحلیل تکنیکال |
|---|---|---|
| نوع داده | اقتصادی، سیاسی، مالی | نمودار قیمت |
| هدف | کشف ارزش واقعی | پیشبینی رفتار قیمت |
| مناسب برای | معاملات میانمدت و بلندمدت | معاملات کوتاهمدت |
| ابزارها | اخبار، شاخصها، گزارشها | اندیکاتورها، الگوها |
معاملهگران حرفهای معمولاً از ترکیب هر دو روش استفاده میکنند.
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و بیش از ۹۰٪ حرکات آن تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی و سیاستهای پولی است.
بهعنوان مثال:
اگر معاملهگر بدون شناخت این عوامل وارد بازار شود، عملاً در تاریکی معامله میکند.
مهمترین عامل تعیینکننده ارزش ارزهاست.
بانکهای مرکزی مانند Federal Reserve، ECB، BOE، BOJ با تغییر نرخ بهره، ارزش ارز را بالا یا پایین میبرند.
یکی از تأثیرگذارترین اخبار ماهانه در فارکس است.
افزایش اشتغال → تقویت دلار
کاهش اشتغال → تضعیف دلار
تورم بالا معمولاً باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه تقویت ارز میشود.
نشاندهنده سلامت اقتصادی یک کشور است.
GDP قوی → ارز قوی
شاخصی پیشرو برای سنجش وضعیت اقتصادی.
PMI بالای ۵۰ → رشد اقتصادی
PMI زیر ۵۰ → رکود
مازاد تجاری → تقویت ارز
کسری تجاری → تضعیف ارز
بانکهای مرکزی با ابزارهایی مانند:
مستقیماً بر ارزش ارزها تأثیر میگذارند.
سخنرانیهای رؤسای بانکهای مرکزی مانند Jerome Powell یا Christine Lagarde میتواند بازار را به شدت نوسانی کند.
یکی از ابزارهای ضروری برای تحلیل بنیادی است.
در تقویم اقتصادی میتوانید:
را مشاهده کنید.
تمرکز بر اخبار مهم مانند NFP، CPI، FOMC و…
بررسی روندهای اقتصادی چندماهه یا چندساله.
مقایسه اقتصاد دو کشور برای تحلیل جفتارزها.
مثال:
اگر اقتصاد آمریکا قویتر از اروپا باشد → EURUSD نزولی میشود.
خرید ارز با نرخ بهره بالا و فروش ارز با نرخ بهره پایین.
معاملهگران حرفهای از نوسانات شدید اخبار برای کسب سود استفاده میکنند.
کسب سود از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز.
هر دو مکمل یکدیگر هستند. تحلیل بنیادی جهت کلی بازار را مشخص میکند و تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج را.
در کوتاهمدت شاید، اما در بلندمدت تقریباً غیرممکن است.
بین ۱ تا ۳ ماه، بسته به میزان تمرین و مطالعه.
بهطور مستقیم خیر، اما شناخت اخبار مهم برای اسکالپرها ضروری است.
