اطلاعیه شماره 5021/2 مورخ ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۹ : آغاز ثبت نام دوره های آموزش پیشرفته بازار فارکس با حضور شرکت HELMEN آلمان

مرکز آموزش عالی سهامیر [ بورس و اوراق بهادار ]

موضوع : آشنایی با تحلیل فاندامنتال بازار جهانی

تاریخ امروز: ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۹
جلسه یازدهم هیئت مدیران مرکز آموزش عالی سهامیر
کسب رتبه یک آموزش حرفه ای از موسسه QWT اروپا
آغاز دوره های تخصصی بورس نیویورک
اعطای نماد کوانتو تحلیلی در جلسه معارفه SSE
سهامیر آموزشگاه سهامیر آکادمی سهامیر فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه بورس تحلیل تکنیکال ایچی موکو صندوق های سرمایه گذاری بازارهای مالی آربیتراژ هجینگ شاخص کل شاخص هم وزن اختیار معامله آپشن

آشنایی با تحلیل فاندامنتال بازار جهانی

مهمترین قسمت در هر بازاري تحليل آن بازار است که شامل پیش بینی قیمت ها و تشخیص روندهاي موجود در بازار است، در واقع همه به دنبال این هستند که بدانند چه موقع بخرند و چه موقع بفروشند.

آشنایی با تحلیل فاندمنتال بازار جهانی

آشنایی با تحلیل فاندمنتال بازار جهانی

مهمترین قسمت در هر بازاري تحليل آن بازار است که شامل پیش بینی قیمت ها و تشخیص روندهاي موجود در بازار است، در واقع همه به دنبال این هستند که بدانند چه موقع بخرند و چه موقع بفروشند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال دو رویکرد براي تحليل و پیش بيني بازار هستند.

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی اوضاع كلي بازار را بررسي مي کند و به تاثیر وضعیت اقتصادي سياسي یک کشور بر ارزهاي مختلف مي پردازد.

براي بررسي وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف شاخص ها و گزارش هاي استانداردي وجود دارند. به عنوان مثال یکي از شاخص هاي مهمي که براي اقتصاد آلمان که به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپایي مطرح است، IFO است، کسري بودجه دولت ها، شاخص قیمت مصرف کنندگان  (CPI)، میزان فروش اتومبیل و دیگر شاخص ها که در زمان هاي مشخصي اعلام مي شوند. از دیگر مسائل تاثیر گذار بر روند بازار، سیاست های دولت ها و بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف است، به عنوان مثال افت قیمت دلار در برابر ارزهاي اروپايي نتیجه سیاست هاي مالي ایالات متحده، بود.

این شیوه تحلیل روند هاي کلي را مشخص می کند و براي پيش بيني نوسانات روزانه و ساعتي بيشتر از تحلیل تکنیکال استفاده مي شود، هر چند انتشار گزارش هاي اقتصادي در یک زمان خاص تاثیر خودش را مي گذارد. به هر حال این دو رویکرد به همراه یکدیگر مفید هستند.

تحلیل فاندامنتال شیوه ای از تحلیل است که با اتفاقاتی که در دنیای واقعی می افتند سر و کار دارد: جنگ ها، رکود اقتصادی، تکنولوژی های جدید ، قیمت نفت و طلا ، نرخ بهره بانک ها و دیگر مسایلی که بر نرخ برابری ارزها تاثیر دارد.

در اینجا از توضیح و تفصیل این بحث خودداری می کنیم و به صورت کاربردی به آن می نگریم تا بدانیم که چگونه باید از اینگونه تحلیل استفاده کنیم .

برای هر هفته یک تقویم اقتصادی جهانی وجود دارد که نشان می دهد کشورهای مختلف در چه روز و چه ساعتی گزارش های اقتصادی خود را منتشر می کنند، این تقویم را در هر سایتی که به فارکس مربوط باشد، می توان یافت.

برای هر شاخص اقتصادی ۲ مقدار وجود دارد یکی مقدار قبلی آن شاخص و دیگری مقدار پیش بینی شده آن شاخص که معمولا بر مبنای روش های آماری توسط شرکت های معتبر پیش بینی می شود و در تقویم ها وجود دارد.

چیزی که در این میان مهم است واکنش بازار به اخبار و گزارش ها می باشد. مشکلی که تریدرهای تازه کار دارند اینست که به محض انتشار گزارش بر مبنای خبر ترید می کنند. به طور مثال فرض کنید نتیجه یک گزارش بهتر از پیش بینی ها باشد. اولین چیزی که به ذهن یک تازه کار می رسد قوی شدن ارز مرتبط می باشد و در نتیجه خرید ارز، حال آنکه تحلیل اجزا یک گزارش بسیار مهم تر از نتیجه ظاهری آن هست. کم نیستند مواردی که واکنش بازار نسبت به انتشار یک خبر معکوس است،

البته بعد از خبر معمولا تحلیل های آن در سایت هایی مانند Forexnews ,Bloomberg, Fxstreet, Fxnews یا سایت های مشابه درج می شود.

لازم به ذکر است که نتیجه گزارش ها در برخی موارد با تاخیر در سایت ها منتشر می شود و یا اگر خبر زیاد مهمی نباشد اصلا درج نمی شود .

منبع دیگری برای گرفتن خبر که سریع تر و خلاصه تر هست پلت فرم تريد (مثل متاتریدر) است، معمولا بخشی به نام اخبار (News)  در پلت فرم ها وجود دارد که خلاصه اخبار و گزارش ها و اخبار سیاسی و گاهی شایعات موجود در بازار را بطور مداوم به شما نشان می دهد.

شما به عنوان یک تریدر کافیست معنا و پیشینه مولفه های این تقویم را بدانید. سعی ما در اینجا این خواهد بود که به صورتی ساده این موارد را توضیح دهیم. در ابتدا دیدگاهی کلی از جایگاه تحلیل فاندامنتال در فارکس داشته باشیم :

در بازار فارکس چند گونه معامله گر وجود دارند؟

  • معامله گران کوتاه مدت یا Day Trader ها که معاملاتشان را طی یک روز کاری انجام می دهند.
  • معامله گران میان مدت که معاملاتشان ممکن است ۲ تا ۳ روز به طول انجامد.
  • معامله گران طولانی مدت که معاملات آنها گاهی تا ماهها طول می کشد.

چیزی که برای هر ۳ گروه مهم است اطلاع از وضع کنونی بازار است و اینکه اقتصادهای بزرگ دنیا در چه مسیری قرار دارند.

دانستن تقويم اقتصادی روز بسیار مهم است اما نتیجه گیری از گزارش ها و اخبار اقتصادی برای معاملات کار مخاطره آمیزی است. در تحلیل فاندامنتال به پارادوکس های زیادی برخورد می کنیم که حل آنها از عهده ما خارج است، ما به عنوان یک تریدر تنها باید تابع واکنش بازار به خبرها باشیم و نه خود خبرها در اینجاست که به اهمیت تلفيق تحليل تکنیکال و فاندامنتال پی می بریم و معنای اصل اول تحليل تکنیکال در اینجا برای ما روشن می شود: قیمت در بازار همه چیز را نشان می دهد

نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد اینست که معمولا بازار از روشی تبعیت می کند موسوم به با شایعه بخر با خبر بفروش (Buy rumor Sell news) یعنی در زمانی مساله ای در کنفرانس های خبری مطرح می شود یا حتی به صورتی در بازار گمان می رود که آن مساله اتفاق بیافتد ، تاثیر خبر غیر رسمی را در قيمتها مشاهده می کنیم و زمانی که خبر به صورت رسمی منتشر می شود قیمت به اندازه ای بالا رفته است که همه منتظر فروش به ساده لوحانی هستند که تازه به فکر خرید افتاده اند.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که مدام در حال تغییر است سیستم پیچیده ای همچون بازار فارکس هم از همین قانون تبعیت می کند، واکنش بازار همیشه نسبت به خبرها یکسان نیست تقریبا تا چند سال پیش نرخ بیکاری ایلات متحده تاثير مستقیمی در بازار داشت یعنی در صورتی گزارش بهتر از پیش بینی بود تقریبا در بیشتر موارد قیمت در جهت مثبت که مورد انتظار همه بود حرکت می کرد و یکی از سودآور ترین فرصت های هر ماه به شمار می آمد اما در حال حاضر واکنش بازار به این خبر بسیار آشوب گونه و غیر قابل پیش بینی است.

به یاد داشته باشید که این شیوه تحلیل به شما نمی گوید در کجا به بازار وارد یا خارج شوید بلکه دیدگاهی کلی به ما می دهد تا بدانیم سمت و سوی بازار چگونه است به همین علت برای تريد کوتاه مدت و میان مدت ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طوریکه تکیه اصلی بر تحلیل تکنیکال قرار گیرد لازم است.

در مورد تریدرهای بلند مدت که البته سرمایه های کلانی دارند و معمولا شامل بانک ها و شرکت ها سرمایه گزاری هستند شرایط متفاوتی حاکم است ، قوانینی که درباره شیوه ترید این گونه تریدرها وجود دارد شاید کمی مخوف به نظر می رسد، ما در اینجا به این شیوه ترید نمی پردازیم اما همین قدر بدانیم که استفاده تریدرهای بلند مدت از تحلیل فاندامنتال نسبت به دو گروه اول بیشتر است.

سهامیر آموزشگاه سهامیر آکادمی سهامیر فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه بورس تحلیل تکنیکال ایچی موکو صندوق های سرمایه گذاری بازارهای مالی آربیتراژ هجینگ شاخص کل شاخص هم وزن اختیار معامله آپشن

مهمترین شاخص های مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال

مهمترین شاخص های مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال

فارکس به عنوان یک بازار چند ملیتی، تحت تأثیر وقایع اقتصادی جهانی است. دانستن وقایع اخبار اقتصادی و تأثیر احتمالی آنها بر روی جفت ارزهای مینور و ماژور ، به معامله گران کمک می کند تا حرکت کوتاه مدت (روزانه یا چند روزه) در بازار و یا شکست های تکنیکالی بازار را پیش بینی کنند و از آن کسب درآمد کنند.

اخبار فاندامنتال و شاخص های اقتصادی برنامه ریزی شده مهم در بازار فارکس شامل موارد زیر است:

  • تصمیمات نرخ بهره
  • گزارش های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی
  • نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی
  • حقوق و دستمزد غیر دارایی و تراز تجاری ملی
  • بررسی اعتماد مصرف کننده و تجارت

خبرهای فاندامنتال فوق مهمترین و تاثیر گذارترین اخبار اقتصادی هستند که در بازار فارکس نقش مهمی را در حرکت جفت ارزها در مقابل یکدیگر ایفا میکند و موجب میشود یک ارز در مقابل ارزی دیگر قدرت گرفته یا ضعیف شود .

در این خبرهای بنیادی یا فاندامنتالی نمیتوان هیچ رویدادی را ذاتاً مهمتر از دیگری دانست .پس شما معامله گران به جای تمرکز بر یک تراز یا شاخص تجاری باید رابطه بین آنها را به موازات شرایط فعلی بازار بررسی کنید. هر خبر اقتصادی و نحوه صحیح معامله در شرایط مختلف را در هنگام انتشار آن خبر اقتصادی مربوط به بازار فارکس بررسی و نتیجه گیری کنید.

سایت بازار فارکس، مانند سایر بازارهای مالی جهانی ، می تواند تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه و مفرد مانند بلایای طبیعی یا تغییرات سیاسی باشد. این وقایع غیر منتظره، و تغییرات ناگهانی شاخص های قابل اطمینان برای استفاده در یک استراتژی معاملاتی خبری نیست اما به لطف وجود حد ضرر و استاپ لاس در بازار فارکس میتوان برای کنترل شرایط غیر مترقبه شرایط را کنترل کرد .

سهامیر آموزشگاه سهامیر آکادمی سهامیر فارکس بورس کارگزاری بروکر اموزشگاه سهامیر مرکز سهامیر ثبت نام بورس ثبت نام فارکس بروکر فارکس بهترین اموزشگاه بورس تحلیل تکنیکال ایچی موکو صندوق های سرمایه گذاری بازارهای مالی آربیتراژ هجینگ شاخص کل شاخص هم وزن اختیار معامله آپشن

مزایا و معایب معامله با تحلیل فاندامنتال

مزایا و معایب معامله با تحلیل فاندامنتال

برخی از معامله گران فاندامنتال علاقه مند به معاملات با روش اسکالپ (Scalp)  هستند به این دلیل که در زمان انتشار خبر حرکت بازار سریع بوده و معامله گران در این روش با حجم بالای لات وارد یک پوزیشن می شوند و پس از گرفتن مقدار PIP کم در مدت زمان کم سریعا آن پوزیشن را کلوز می کنند.

معاملات فارکس بر روی خبر به دلیل اینکه در یک بازه زمانی کوتاه رخ می دهند از پتانسیل سود بالایی برخوردار هستند. البته این نیز خطرهایی را متعاقبا برای سرمایه شما به همراه دارد. هنگامی که قیمت تثبیت می شود، نوسانات افزایش می یابد.

اگر خیلی زود وارد معامله شوید، در صورت عدم موفقیت فوری یا عدم تحقق تحلیل شما این خطر را پیش رو خواهید داشت که مجبور شوید از معامله خود با ضرر خارج شوید.

برای کنترل این وقایع معامله گران حرفه ای قبل از انتشار خبر وارد معامله خرید یا فروش نمی شوند آنها آموخته اند که ابتدا صبور باشند تا خبر انتشار یابد تثبیت شود و بعد آنها در جهت روند وارد معامله شوند که کار را بسیار برای سود آوری ساده می کند.

از سایت های که می توان برای تحلیل بنیادی استفاده کرد می توان به سایت های زیر اشاره کرد:
1- سامانه تحلیل بنیادی کارگزاری مفید
2- سامانه تحلیل بنیادی هوشمند سهام
3- سامانه جامع تحلیل بنیادی بورس ایران

14 دیدگاه

سعیدی · اکتبر 27, 2020 در 11:38 ق.ظ

تحلیل فاندامنتال بازارجهانی مثل بازار ایران پیچیده هست؟

sahamir1 · اکتبر 27, 2020 در 11:39 ق.ظ

خیر تحلیل فاندامنتال بازار جهانی پیچیدگی زیادی نسبت به بورس ایران ندارد فقط یکسری پارامترها باید رعایت شود و الگوریتم خاص خودش را دارد.

غقاری · اکتبر 27, 2020 در 11:39 ق.ظ

اگه بخوام فقط با فاندامنتال تحلیل و معامله بکنم برآیندم مثبت میشه؟

sahamir1 · اکتبر 27, 2020 در 11:40 ق.ظ

بله. اگر شما مدیریت سرمایه رو هرجا رعایت بکنید و به فاندامنتال هم تسط کامل داشته باشید میتوانید برآیند هرماه خودتون رو مثبت ببنید.- اگه بخوام فقط با فاندامنتال تحلیل و معامله بکنم برآیندم مثبت میشه؟
بله. اگر شما مدیریت سرمایه رو هرجا رعایت بکنید و به فاندامنتال هم تسط کامل داشته باشید میتوانید برآیند هرماه خودتون رو مثبت ببنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.