آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس
اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آنها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید، در این مطلب آنها را برای شما شرح می دهیم
مقدمه
مقدمه
در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آنها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید.
باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مطالب قبلی سهامیر قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این گزارش سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
لات (Lot)
لات (Lot)
یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده.
درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی میکند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله میکند نیز باشد.
هر لات به‌صورت استاندارد، ۱۰۰ هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای اینکه همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به ۱۰۰ قسمت تقسیم بندی کردند.
به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار ۰.۰۱ لات است. حال با یک حساب ساده میتوانیم محاسبه کنیم اگر ۱ لات برابر ۱۰۰ هزار دلار باشد، پس ۰.۰۱ لات برابر ۱۰۰۰ دلار حجم معامله است.
در جدول زیر میتوانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
پیپ (pip)
پیپ (pip)
از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از گزارش قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام میشود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.
اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب میشود (یعنی رقم دوم).
به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۰۸۶۰ تغییر کند، درواقع به میزان ۱۰ پیپ جابه‌جا شده است.
مثال ۲: اگر نرخ USD/JPY از ۱۱۱.۲۰ به ۱۱۱.۲۱ تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.
تعریف پیپت
معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده میشوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با ۵ رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان میدهد.
درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.
رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد
نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم میشود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته میشود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.
در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند
ارزش پیپ چقدر است؟
یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح میشود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار میشود؟
اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.
اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار ۶۰ پیپ سود یا ضرر کردم. برای اینکه بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.
نحوه محاسبه ارزش پیپ
به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:
- ارز مظنه
- حجم معامله
ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه میشود
مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ
برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:
مثال یک:
مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
مثال دو:
مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر ۱۰۰۰۰۰ یورو برابر ۱۰ دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار.
به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله ۱ لات دلار (۱۰۰۰۰۰ دلار)، به اندازه ۱۰۰۰ ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید ۱۰۰۰ ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که ۱۰۰۰ ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری ۱۰۷.۸۰=usd/jpy، ارزش ۱۰۰۰ ین برابر ۹.۲۷ دلار میشود.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
اهرم یا Leverage
اهرم یا Leverage
اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟
فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام میتوانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.
به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس (بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن میتوانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید.
این میزان اعتبار میتواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله میکنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.
پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله ۰.۰۱ لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل ۱۰۰۰ دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم ۱:۱۰۰، ما فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.
توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، میتواند خطرناک نیز باشد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
اسپرد (Spread)
اسپرد (Spread)
یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه میشوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.
این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل میتواند متفاوت باشد.
به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:
Ask= 1.08504
Bid= 1.08502
در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با ۰.۲ پیپ یا ۲ پیپت است.
مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
سواپ (Swap)
سواپ (Swap)
یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود.
به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز میکنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید.
پس اگر در زمان ۲۴ ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.
نکته: به دلیل اینکه نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور میشود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مطلب جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه در مطالب بعدی سهامیر مورد بررسی قرار گیرد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
مارجین (Margin)
مارجین (Margin)
مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر میکنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب ۲۰ هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید.
برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۰۸۵۰ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟
وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۰۸۵۰ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۰۸۵۰ دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۱۷۰ دلار آمریکا بپردازید.
۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫۰۸۵۰
بنابر این
۲۰۰۰ یورو برابر ۲۱۷۰ دلار آمریکا است
اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار ۲۱۷۰ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج ۱).
پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک میکنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۱۷۰ دلار از حساب شما پرداخت میشود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).
اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر
به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
سطح مارجین (Margin Level)
سطح مارجین (Margin Level)
اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).
سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید.
سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر طبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام میکند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید.
همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد ۱۰۰% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
مارجین کال (Margin call)
مارجین کال (Margin call)
شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط میکند.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
استاپ اوت (Stop Out Level)
استاپ اوت (Stop Out Level)
همان‌طور که گفتیم ماجین کال میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانن دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضرر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود.
برای اینکه این اتفاق نیوفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی ۲۰% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه ۲۰% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو ۲۰% از مانده حساب، بسته خواهد شد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
نتیجه گیری
نتیجه گیری
اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این گزارش به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد.
یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا میتوانید بیاموزید که داشتن تجربه در بلندمدت میتواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
10 پاسخ
من تازه کار هستم، آیا بسته آموزشی شما می تواند به من کمک کند که حرفه ای شوم؟
بسته آموزشی ما به صورت جامع ، از مبتدی تا پیشرفته و خودآموز است. برای فردی که زمان کافی، منظم و مستمر برای آموزش و تمرین بگذارد و به این آموزش فردی و خودآموز به چشم دوره کارآموزی هدفمند و با برنامه نگاه کند، این بسته آموزشی به همراه مطالب آموزشی سایت ما، یک منبع کامل و مفید خواهد بود.
در بازار فارکس مبتدی و تازه کار هستم، چگونه به بازار فارکس وارد شویم؟
معامله گری در بازار های فارکس (بازار بین المللی ارز) و طلا و نفت خام، یک شغل و حرفه است. قدم اول برای ورود به بازار فارکس و این حرفه، “یادگیری” و سپس “کسب تجربه” است.
توصیه ما به شما برای ورود به بازار فارکس این است که برای کسب تجربه، ابتدا یک حساب رایگان آموزشی یا همان حساب دمو باز کنید و دانسته های خودتان را بیازمایید و برای کسب دانش بیشتر، قسمت های آموزشی ما را دنبال کنید و یا از هر منبع دیگری می توانید اطلاعات جمع آوری کنید. حساب دمو یک حساب آزمایشی هست که شما بدون درگیر کردن پول، می توانید در شرایط واقعی بازار معامله کنید و تجربه و اطلاعات کسب کنید
سعی کنید آنچه می آموزید را در حساب دمو تمرین کنید، توصیه میشود که متدها را در یک بازه زمانی در حساب دمو دنبال کنید تا بتوانید روش معاملاتی مناسب خودتان را پیدا کنید. وقتی اطلاعات اولیه و پایه ای کار را به خوبی یاد گرفتید و با تحلیل ها و سیگنال ها آشنا شدید، پس از آن یک حساب واقعی با حجم پولی اندک باز کنید. توجه داشته باشید که در همه حال از سطح مبتدی تا پیشرفته باید اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید و ریسک خود را کنترل نمایید.
حداقل میزان سرمایه گذاری در بازار فارکس چقدر است؟
حداقل میزان سرمایه گذاری در بازار فارکس 100 دلار است که میتوانید سرمایه گذاری کنید و سوداوری کنید
من تحلیل تکنیکال رو بلدم و مسلطم بهش آیا میتونم با همین تحلیل تکنیکال تو بازار فارکس سودآوری کنم؟
بله اصول و پایه معاملات در بازار فارکس تحلیل تکنکال هست و بسیار کاربردی و سوداور میتونه باشه
از ایران هم میشه در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرد؟
بله شما از ایران هم میتوانید در سهام های آمریکایی و لندنی و اروپایی سرمایه گذاری کنید وکسب سود کنید این امکان را مجموعه سهامیر برای شما فراهم کرده که براحتی از ایران در هرجای دنیا سرمایه گذاری کنید.