امروز مورخ ۰۵ /۰۴ /۱۴۰۱ : برگزاری سمینار آموزشی ویژه بازار فارکس با حضور کمپانی هلمن گروپ کشور آلمان و مدیر ارشد رگولاتوری سی اف انگلیس .
Sahamir University
تاکنون امتیازی ثبت نشده است
چرا نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟

موضوع مقاله : چرا نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟
امروز با گردآوری این مقاله قصد داریم درباره * چرا نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟ * توضیح دهیم ، در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر درباره * چرا نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟ * همراه ما باشید .

موضوع : چرا نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟

چرا نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟

بزرگترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارز ، تغییرات نرخ بهره است که توسط هر یکی از هشت بانک مرکزی جهانی ایجاد شده است.

این تغییرات پاسخی غیرمستقیم به سایر شاخص های اقتصادی مشاهده شده در طول ماه است و به طور بالقوه می تواند بازار را بلافاصله و با قدرت کامل به حرکت درآورد. از آنجایی که تغییرات نرخl معمولا بیشترین تأثیر را روی معامله‌گران می‌گذارد، درک نحوه پیش‌بینی و واکنش به حرکات نوسان منجر به سود بیشتر می شود.

نرخ بهره برای معامله گران روزانه در بازار فارکس بسیار مهم است، زیرا هر چه نرخ بازده بالاتر باشد، سود بیشتری به ارز سرمایه گذاری شده تعلق می گیرد و سود بیشتری نیز به همراه خواهد داشت.

البته ریسک در این استراتژی نوسانات ارزی است که می تواند به طور چشمگیری هرگونه پاداش سودآور را جبران کند. در حالی که ممکن است همیشه بخواهید ارزهایی با سود بالاتر بخرید (تامین مالی آنها با ارزهایی که سود کمتری دارند)، چنین حرکتی همیشه عاقلانه نیست.

به نرخ های بهره باید با دیدی محتاط نگاه کرد، همانطور که هر خبری در مورد نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی منتشر می شود.

نحوه محاسبه نرخ ها

هیئت مدیره هر بانک مرکزی، سیاست پولی کشور خود و نرخ بهره کوتاه مدتی را که بانک ها می توانند از یکدیگر وام بگیرند، کنترل می کند. بانک‌های مرکزی به منظور مهار تورم و کاهش نرخ‌ها برای تشویق وام‌دهی و تزریق پول به اقتصاد، نرخ‌ها را افزایش خواهند داد.

معمولاً، می‌توانید با بررسی مرتبط‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تصور قوی از تصمیم‌گیری یک بانک داشته باشید. برای مثال:

  • شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI)
  • هزینه های مصرف کننده
  • سطوح اشتغال
  • بازار ساب پرایم
  • بازار مسکن

پیش بینی نرخ های بانک مرکزی

با استفاده از داده های این اندیکاتورها، یک معامله گر می تواند تخمینی برای تغییر نرخ ارائه دهد. به طور معمول، با بهبود این شاخص‌ها، اقتصاد عملکرد خوبی خواهد داشت و نرخ‌ها یا باید افزایش یابند یا اگر بهبود کم است، ثابت نگه داشته شوند. در عین حال، افت قابل توجه در این شاخص ها می تواند کاهش نرخ را برای تشویق وام گیری به همراه داشته باشد.

اعلامیه های اصلی رهبران بانک مرکزی نقش مهمی در حرکت نرخ بهره ایفا می کند. با این حال، آنها اغلب در پاسخ به شاخص های اقتصادی نادیده گرفته می شوند. هر زمان که قرار است هیئت مدیره ای از هر یک از هشت بانک مرکزی به طور علنی صحبت کند، معمولاً بینشی در مورد نحوه نگاه بانک به تورم ارائه می دهد.

به عنوان مثال، در 16 ژوئیه 2008، بن برنانکی ، رئیس فدرال رزرو ، شهادت شش ماهه سیاست پولی خود را در مقابل کمیته مجلس نمایندگان ارائه کرد. در یک جلسه عادی، برنانکی بیانیه آماده شده در مورد ارزش دلار آمریکا را می خواند و به سوالات اعضای کمیته پاسخ می داد.

برنانکی، در بیانیه و پاسخ های خود، قاطعانه بر این بود که دلار آمریکا در وضعیت خوبی قرار دارد و دولت مصمم به تثبیت آن است، اگرچه ترس از رکود بر تمام بازارهای دیگر تأثیر می گذارد.

جلسه بیانیه به طور گسترده توسط معامله گران دنبال شد و به دلیل مثبت بودن آن، معامله گران پیش بینی کردند که فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش دهد، که باعث افزایش کوتاه مدت دلار در آماده سازی برای تصمیم گیری بعدی در مورد نرخ شد

در طول یک ساعت 44 امتیاز کاهش یافت (برای دلار آمریکا خوب است)، که منجر به سود 440 دلاری برای معامله‌گرانی شد که بر اساس اعلامیه عمل کردند.

راه دوم برای پیش بینی تصمیمات نرخ بهره، تجزیه و تحلیل پیش بینی ها است. از آنجایی که معمولاً تغییرات نرخ بهره پیش‌بینی می‌شود، کارگزاری‌ها، بانک‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای در حال حاضر برآوردی متفق القول در مورد میزان نرخ بهره خواهند داشت.

معامله‌گران می‌توانند چهار یا پنج مورد از این پیش‌بینی‌ها را (که باید از نظر عددی بسیار نزدیک به هم باشند) و برای پیش‌بینی دقیق‌تر میانگین آن‌ها را انجام دهند.

هنگامی که یک تغییر نرخ شگفت انگیز رخ می دهد

مهم نیست که تحقیقات یک معامله گر چقدر خوب است یا تعداد آنها قبل از تصمیم گیری در مورد نرخ کاهش یافته است، بانک های مرکزی می توانند افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ را ارائه دهند.

هنگامی که این اتفاق می افتد، یک معامله گر باید بداند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. اگر افزایش نرخ وجود داشته باشد، ارز افزایش می یابد ، به این معنی که معامله گران خرید خواهند کرد. در صورت کاهش، معامله گران احتمالا ارزهایی را با نرخ بهره بالاتر می فروشند و می خرند. هنگامی که یک معامله گر حرکت بازار را تعیین کرد، انجام موارد زیر بسیار مهم است:

  • سریع عمل کن! وقتی یک غافلگیری اتفاق می افتد، بازار تمایل دارد با سرعت برق حرکت کند زیرا همه معامله گران برای خرید یا فروش (بسته به افزایش یا کاهش) پیش از جمعیت رقابت می کنند. اقدام سریع اگر به درستی انجام شود می تواند به سود قابل توجهی منجر شود.
  • مراقب تغییر روند بی ثبات باشید . تصور کنید یک معامله گر تمایل دارد در اولین انتشار داده ها بر بازار حاکم شود، اما پس از آن روند به احتمال زیاد به مسیر اصلی خود ادامه خواهد داد.

مثال زیر مراحل فوق را در عمل نشان می دهد.

در اوایل ژوئیه 2008، بانک مرکزی نیوزلند نرخ بهره 8.25% داشت که یکی از بالاترین نرخ بهره در بین بانک های مرکزی بود. این نرخ در چهار ماه گذشته ثابت بوده است زیرا دلار نیوزلند به دلیل نرخ بازدهی بالاتر، کالایی داغ برای معامله گران بود.

در ماه ژوئیه، برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، هیات مدیره این بانک در جلسه ماهانه خود نرخ را به 8 درصد کاهش داد. در حالی که افت ربع درصدی اندک به نظر می رسد، معامله گران فارکس آن را نشانه ترس بانک از تورم تلقی کردند و بلافاصله وجوه را برداشت کردند یا ارز را فروختند و سایرین را خریدند – حتی اگر سایرین نرخ بهره پایین تری داشتند

NZD/USD از 0.7497 به 0.7414 کاهش یافت – در مجموع 83 امتیاز یا پیپ در طول 5 تا 10 دقیقه. کسانی که فقط یک لات از جفت ارز را فروخته بودند، در عرض چند دقیقه به سود خالص 833 دلاری دست یافتند.

به همان سرعتی که NZD/USD دچار انحطاط شد، طولی نکشید که با روند صعودی خود به مسیر خود بازگشت. دلیل عدم ادامه سقوط آزاد این بود که علیرغم کاهش نرخ، NZD همچنان نرخ بهره بالاتری (در 8٪) نسبت به سایر ارزها داشت.

به عنوان یک یادداشت جانبی، خواندن یک بیانیه مطبوعاتی واقعی بانک مرکزی (پس از تعیین اینکه آیا تغییر ناگهانی نرخ وجود داشته است) ضروری است تا مشخص شود که بانک چگونه تصمیمات مربوط به نرخ آینده را می بیند. داده های موجود در انتشار اغلب باعث ایجاد روند جدیدی در ارز پس از وقوع اثرات کوتاه مدت می شود.

  • فرم ثبت همکاری

فهرست مطالب